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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 942.00 | 26.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 154.00 | 45 382.00 | 37 772.00 | 83 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 123.00 | 47 325.00 | 37 798.00 | 85 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
084 Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
110 Total général Actif | 158 688.00 | 47 325.00 | 111 363.00 | 158 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 544.00 | 115 146.00 | | 13 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 5.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 703.00 | 115 151.00 | | 51 703.00 |
242 Autres charges externes. | 18 395.00 | 73 592.00 | | 18 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 2 211.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 588.00 | 5 507.00 | | 4 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 318.00 | 13 480.00 | | 15 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 532.00 | | |
262 Autres charges | 532.00 | 158.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 524.00 | 104 480.00 | | 49 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 179.00 | 10 671.00 | | 2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 321.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 375.00 | 8 797.00 | | 2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |