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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 916.00 | 52.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 620.00 | 30 090.00 | 48 530.00 | 78 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 588.00 | 32 006.00 | 48 582.00 | 80 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | 532.00 | 4 714.00 | 5 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 836.00 | 532.00 | 52 304.00 | 52 836.00 |
110 Total général Actif | 133 424.00 | 32 538.00 | 100 886.00 | 133 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 146.00 | 119 751.00 | | 115 146.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 051.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 151.00 | 122 802.00 | | 115 151.00 |
242 Autres charges externes. | 73 592.00 | 84 271.00 | | 73 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 218.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 825.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 507.00 | 5 410.00 | | 5 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 480.00 | 8 076.00 | | 13 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 532.00 | | | 532.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 6.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 480.00 | 109 806.00 | | 104 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 671.00 | 12 996.00 | | 10 671.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 292.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 669.00 | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 797.00 | 11 035.00 | | 8 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 532.00 | | | 532.00 |