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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 722.00 | 2 934.00 | 788.00 | 3 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 512.00 | 13 965.00 | 16 548.00 | 30 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 234.00 | 16 899.00 | 17 335.00 | 34 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
110 Total général Actif | 66 337.00 | 16 899.00 | 49 438.00 | 66 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 775.00 | 51 107.00 | | 86 775.00 |
230 Autres produits | -2.00 | 4 966.00 | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 773.00 | 56 073.00 | | 86 773.00 |
242 Autres charges externes. | 71 632.00 | 47 451.00 | | 71 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 798.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 843.00 | 3 731.00 | | 4 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | 641.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 330.00 | 54 121.00 | | 84 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 443.00 | 1 952.00 | | 2 443.00 |
280 Produits financiers | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 16 907.00 | 9 575.00 | | 16 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 619.00 | 79.00 | | 1 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | -7 702.00 | | 3 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 503.00 | | | 24 503.00 |