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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 291.00 | 44 193.00 | 1 098.00 | 45 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 2 864.00 | 2 106.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 359.00 | 75 261.00 | 80 097.00 | 155 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 842.00 | 122 318.00 | 341 524.00 | 463 842.00 |
BT Marchandises | 959 742.00 | | 959 742.00 | 959 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
BZ Autres créances | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CF Disponibilités | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 801.00 | | 1 214 801.00 | 1 214 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 095.00 | 122 318.00 | 1 558 776.00 | 1 681 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 232 244.00 | 219 623.00 | | 232 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 038.00 | 12 621.00 | | 83 038.00 |
DL TOTAL (I) | 360 932.00 | 277 894.00 | | 360 932.00 |
DP Provisions pour risques | 2 452.00 | 100 000.00 | | 2 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 452.00 | 100 000.00 | | 2 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 874.00 | 306 702.00 | | 559 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 301 460.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 582.00 | 153 877.00 | | 531 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 197.00 | 61 481.00 | | 76 197.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | 55 052.00 | | 26 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 392.00 | 878 632.00 | | 1 195 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 776.00 | 1 256 526.00 | | 1 558 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 639.00 | | 154 473.00 | 400 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 15 000.00 | 23 500.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 36 269.00 | 463 842.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 269.00 | 160 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 651.00 | | 105 363.00 | 174 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 487.00 | | 46 110.00 | 150 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 500.00 | | 3 000.00 | 75 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 649.00 | 44 240.00 | 21 571.00 | 99 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 457.00 | 1 736.00 | | 42 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 42 504.00 | 21 571.00 | 57 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 2 452.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 2 452.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 582.00 | 531 582.00 | | 531 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
VB T. V. A. | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 874.00 | 426 300.00 | 133 574.00 | 559 874.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 055.00 | 201 555.00 | 23 500.00 | 225 055.00 |
VW T.V.A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 392.00 | 1 061 819.00 | 133 574.00 | 1 195 392.00 |