| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 723.00 | | 234 723.00 | 234 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 221.00 | 45 920.00 | 6 302.00 | 52 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 208.00 | 762.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 727.00 | 105 093.00 | 52 635.00 | 157 727.00 |
AX Avances et acomptes | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 954.00 | 155 221.00 | 335 733.00 | 490 954.00 |
BT Marchandises | 975 345.00 | | 975 345.00 | 975 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
BZ Autres créances | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CF Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 761.00 | | 1 171 761.00 | 1 171 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 305.00 | 155 221.00 | 1 508 085.00 | 1 663 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 282.00 | 232 244.00 | | 315 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 601.00 | 83 038.00 | | -29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 331 332.00 | 360 932.00 | | 331 332.00 |
DP Provisions pour risques | 591.00 | 2 452.00 | | 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 591.00 | 2 452.00 | | 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 042.00 | 559 874.00 | | 529 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 215.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 952.00 | 531 582.00 | | 369 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 643.00 | 76 197.00 | | 89 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 35 287.00 | 26 324.00 | | 35 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 258.00 | 1 195 392.00 | | 1 175 258.00 |
ED (V) | 904.00 | | | 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 085.00 | 1 558 776.00 | | 1 508 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 958 213.00 | | 4 958 213.00 | 4 958 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 213.00 | | 4 958 213.00 | 4 958 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 902.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | 142 547.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 641.00 | 129 566.00 | | 18 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | 12 981.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 949.00 | 4 056 445.00 | | 5 004 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 550.00 | 3 973 407.00 | | 5 034 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 601.00 | 83 038.00 | | -29 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 842.00 | | 30 111.00 | 463 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 490 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 014.00 | | 15 242.00 | 280 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 329.00 | | 2 369.00 | 160 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 12 500.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 318.00 | 32 902.00 | | 122 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 193.00 | 1 726.00 | | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 125.00 | 31 176.00 | | 78 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452.00 | | 1 861.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | | 1 861.00 | 2 452.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 735.00 | | | 114 735.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 667.00 | 202 525.00 | 222 142.00 | 524 667.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 404.00 | 152 404.00 | 33 000.00 | 185 404.00 |
VW T.V.A. | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 258.00 | 853 117.00 | 222 142.00 | 1 175 258.00 |