| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 585.00 | 74 163.00 | 94 422.00 | 168 585.00 |
AH Fonds commercial | 234 722.00 | | 234 722.00 | 234 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052.00 | 6 512.00 | 6 540.00 | 13 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 128 696.00 | 21 008.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 566.00 | 209 371.00 | 392 194.00 | 601 566.00 |
BT Marchandises | 566 661.00 | | 566 661.00 | 566 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CF Disponibilités | 794 737.00 | | 794 737.00 | 794 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 315.00 | | 1 520 315.00 | 1 520 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 152.00 | 209 371.00 | 1 912 780.00 | 2 122 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 285 681.00 | | |
DG Autres réserves | 335 185.00 | | | 335 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 781.00 | 99 504.00 | | 198 781.00 |
DL TOTAL (I) | 579 617.00 | 430 836.00 | | 579 617.00 |
DP Provisions pour risques | 270.00 | 97.00 | | 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | 97.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 106.00 | 560 174.00 | | 322 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | 100 000.00 | | 15 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 023.00 | 375 365.00 | | 773 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 349.00 | 85 080.00 | | 137 349.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 301.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 936.00 | 1 121 921.00 | | 1 329 936.00 |
ED (V) | 2 956.00 | 257.00 | | 2 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 780.00 | 1 553 112.00 | | 1 912 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 404.00 | 847 171.00 | | 1 128 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923 332.00 | 1 314.00 | 7 924 646.00 | 7 923 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 332.00 | 1 314.00 | 7 924 646.00 | 7 923 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 060.00 | |
GE Autres charges | | | 26 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 103 717.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 375.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | 104 092.00 | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 896.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 24 248.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 79 843.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 030.00 | 8 796.00 | | 68 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 166.00 | 4 739 466.00 | | 7 965 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 385.00 | 4 639 962.00 | | 7 766 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 781.00 | 99 504.00 | | 198 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 707.00 | | 135 501.00 | 502 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 641.00 | 601 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 403 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 501.00 | 162 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 944.00 | | 119 155.00 | 286 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 413.00 | | 13 847.00 | 182 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 350.00 | | 2 500.00 | 33 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 850.00 | 58 060.00 | 35 539.00 | 186 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 27 571.00 | 2 790.00 | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 468.00 | 30 489.00 | 32 749.00 | 137 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 271.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 271.00 | 97.00 | 97.00 |
UG ‐ Financières | | 271.00 | 97.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 024.00 | 773 024.00 | | 773 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 2 500.00 | 33 000.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 664.00 | 117 132.00 | 201 532.00 | 318 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 054.00 | 113 054.00 | 33 000.00 | 146 054.00 |
VW T.V.A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 580.00 | 1 113 048.00 | 201 532.00 | 1 314 580.00 |