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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 221.00 | 49 382.00 | 2 839.00 | 52 221.00 |
AH Fonds commercial | 234 722.00 | | 234 722.00 | 234 722.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608.00 | 4 676.00 | 931.00 | 5 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 804.00 | 132 792.00 | 44 012.00 | 176 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 960.00 | 186 850.00 | 381 110.00 | 567 960.00 |
BT Marchandises | 875 365.00 | | 875 365.00 | 875 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BZ Autres créances | 225 510.00 | | 225 510.00 | 225 510.00 |
CF Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 887.00 | | 1 198 887.00 | 1 198 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 945.00 | 186 850.00 | 1 580 095.00 | 1 766 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DH Report à nouveau | | 315 282.00 | | |
DP Provisions pour risques | 97.00 | 591.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 591.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 174.00 | 529 041.00 | | 560 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | 369 951.00 | | 401 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 080.00 | 89 642.00 | | 85 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 335.00 | | |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 35 286.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 905.00 | 1 175 258.00 | | 1 148 905.00 |
ED (V) | 257.00 | 903.00 | | 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 171.00 | 855 631.00 | | 847 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 684.00 | 8 414.00 | 4 605 098.00 | 4 596 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 684.00 | 8 414.00 | 4 605 098.00 | 4 596 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GE Autres charges | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 717.00 | 280.00 | | 103 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 3 000.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 352.00 | 641.00 | | 23 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 18 000.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | -390.00 | | 8 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 954.00 | | 81 824.00 | 490 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 33 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 567 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 182 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 256.00 | | 56 941.00 | 295 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 697.00 | | 23 933.00 | 159 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 950.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 221.00 | 31 952.00 | 322.00 | 155 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 920.00 | 3 463.00 | | 45 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 301.00 | 28 489.00 | 322.00 | 109 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591.00 | 97.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 97.00 | 591.00 | 591.00 |
UG ‐ Financières | | 97.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 950.00 | 401 950.00 | | 401 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 010.00 | 66 277.00 | 251 733.00 | 368 010.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 369.00 | 295 019.00 | 33 350.00 | 328 369.00 |
VW T.V.A. | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 905.00 | 847 172.00 | 251 733.00 | 1 148 905.00 |