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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 223.00 | 3 677.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 323 509.00 | 138 133.00 | 185 376.00 | 323 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559 994.00 | 4 187 160.00 | 372 834.00 | 4 559 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 390.00 | 138 660.00 | 75 730.00 | 214 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 039.00 | 4 470 177.00 | 652 862.00 | 5 123 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 634.00 | 40 653.00 | 427 981.00 | 468 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 096.00 | 2 404.00 | 854 693.00 | 857 096.00 |
BZ Autres créances | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 729 981.00 | | 729 981.00 | 729 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 590.00 | 43 057.00 | 3 699 533.00 | 3 742 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 629.00 | 4 513 233.00 | 4 352 395.00 | 8 865 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 800.00 | | | 3 000 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
DH Report à nouveau | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 451.00 | | | 679 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 099.00 | | | 3 988 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 395.00 | | | 4 352 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
FD Production vendue biens | 4 078 845.00 | 34 262.00 | 4 113 107.00 | 4 078 845.00 |
FG Production vendue services | 55 417.00 | 847.00 | 56 264.00 | 55 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 083.00 | 35 109.00 | 4 445 192.00 | 4 410 083.00 |
FM Production stockée | | | -16 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 923.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 408.00 | | | 466 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 959.00 | | | 4 563 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 508.00 | | | 3 884 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 451.00 | | | 679 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 987.00 | | 454 362.00 | 4 732 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 310.00 | 5 123 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 600.00 | 5 097 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | 2 520.00 | 22 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 652.00 | | 451 842.00 | 4 697 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 253.00 | 194 923.00 | | 4 275 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 3 534.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 564.00 | 191 389.00 | | 4 272 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
6T Sur comptes clients | 18 066.00 | | 15 662.00 | 18 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 719.00 | | 15 662.00 | 58 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 719.00 | | 15 662.00 | 58 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
UX Autres créances clients | 854 212.00 | | | 854 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21.00 | | | -21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 015 310.00 | | |
VW T.V.A. | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
ST Autres comptes | 441 714.00 | | | 441 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 505.00 | | | 883 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 486.00 | | | 313 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 641.00 | | | 618 641.00 |