| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 11 096.00 | 2 619.00 | 13 715.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 323 509.00 | 167 803.00 | 155 706.00 | 323 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 356.00 | 3 980 318.00 | 438 038.00 | 4 418 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 069.00 | 155 106.00 | 70 963.00 | 226 069.00 |
AX Avances et acomptes | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 275.00 | 4 314 323.00 | 795 952.00 | 5 110 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 044.00 | 195.00 | 367 849.00 | 368 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 833.00 | 86 215.00 | 241 618.00 | 327 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 580.00 | | 916 580.00 | 916 580.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 885.00 | | 411 885.00 | 411 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 182.00 | 86 410.00 | 1 975 771.00 | 2 062 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 457.00 | 4 400 733.00 | 2 771 723.00 | 7 172 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | 348 500.00 | 204 099.00 | | 348 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 821.00 | 496 401.00 | | 488 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 521.00 | 1 813 699.00 | | 1 950 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 041.00 | 1 556 644.00 | | 159 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 787.00 | 159 396.00 | | 396 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 720.00 | 157 267.00 | | 246 720.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 201.00 | 1 884 442.00 | | 821 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 723.00 | 3 698 141.00 | | 2 771 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 556 102.00 | | 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 738 530.00 | 140 534.00 | 3 879 064.00 | 3 738 530.00 |
FG Production vendue services | 58 437.00 | 1 022.00 | 59 459.00 | 58 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 097.00 | 141 556.00 | 4 175 654.00 | 4 034 097.00 |
FM Production stockée | | | 64 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 722.00 | 125 888.00 | | 9 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 29 520.00 | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 856.00 | 155 408.00 | | 35 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 355.00 | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | 332 438.00 | | 2 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 332 793.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 711.00 | -177 385.00 | | 26 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 581.00 | 131 915.00 | | 169 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 464.00 | 4 306 267.00 | | 4 469 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 643.00 | 3 809 867.00 | | 3 980 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 821.00 | 496 401.00 | | 488 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 490.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 470.00 | | 476 053.00 | 5 112 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 247.00 | 5 110 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 247.00 | 5 072 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 970.00 | | 1 990.00 | 26 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 500.00 | | 464 463.00 | 5 085 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 277.00 | 147 497.00 | 474 451.00 | 4 641 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 1 166.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 348.00 | 146 331.00 | 474 451.00 | 4 631 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 563.00 | 86 410.00 | 125 563.00 | 125 563.00 |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 167.00 | 86 410.00 | 126 167.00 | 126 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 167.00 | 86 410.00 | 126 167.00 | 126 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 410.00 | 126 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 651.00 | | 18 653.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 2 200.00 | 6 400.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 921 493.00 | 921 493.00 | | 921 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 718.00 | 101 278.00 | 250 481.00 | 358 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 441.00 | | | 1 054 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 568.00 | 956 168.00 | 6 400.00 | 962 568.00 |
VW T.V.A. | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 749.00 | 563 309.00 | 250 481.00 | 820 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 416.00 | | | 162 416.00 |
ST Autres comptes | 906 387.00 | | | 906 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 296.00 | | | 310 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 207.00 | | | 799 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 789.00 | | | 295 789.00 |
ZE Dividendes | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 508.00 | | | 1 125 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |