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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 9 930.00 | 1 795.00 | 11 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 323 509.00 | 152 968.00 | 170 541.00 | 323 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 418.00 | 4 325 564.00 | 239 853.00 | 4 565 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 573.00 | 152 815.00 | 43 758.00 | 196 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 470.00 | 4 641 277.00 | 471 192.00 | 5 112 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 096.00 | 64 202.00 | 307 894.00 | 372 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 193.00 | 61 361.00 | 201 832.00 | 263 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 596.00 | 604.00 | 863 992.00 | 864 596.00 |
BZ Autres créances | 547 404.00 | | 547 404.00 | 547 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 116.00 | 126 167.00 | 3 226 949.00 | 3 353 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 586.00 | 4 767 444.00 | 3 698 141.00 | 8 465 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 3 000 800.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 300 080.00 | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 099.00 | 7 767.00 | | 204 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 401.00 | 679 451.00 | | 496 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 699.00 | 3 988 099.00 | | 1 813 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 644.00 | | | 1 556 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 123 098.00 | | 159 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 267.00 | 241 199.00 | | 157 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 442.00 | 364 297.00 | | 1 884 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 141.00 | 4 352 395.00 | | 3 698 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 517 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 755 440.00 | |
FM Production stockée | | | 234 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 520.00 | 7 420.00 | | 29 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 408.00 | 7 420.00 | | 155 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 898.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 438.00 | | | 332 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 793.00 | 898.00 | | 332 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 385.00 | 6 522.00 | | -177 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 915.00 | 466 408.00 | | 131 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 267.00 | 4 563 959.00 | | 4 306 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 867.00 | 3 884 508.00 | | 3 809 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 401.00 | 679 451.00 | | 496 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 039.00 | | 23 650.00 | 5 123 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 219.00 | 5 112 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 219.00 | 5 085 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 145.00 | | 1 825.00 | 25 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 894.00 | | 21 825.00 | 5 097 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 470 177.00 | 175 810.00 | | 4 470 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 3 707.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 954.00 | 172 104.00 | | 4 463 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 653.00 | 156 966.00 | 72 057.00 | 40 653.00 |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 946.00 | 2 746.00 | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 057.00 | 157 913.00 | 74 803.00 | 43 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 057.00 | 157 913.00 | 74 803.00 | 43 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 913.00 | 74 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 396.00 | 159 396.00 | | 159 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
UX Autres créances clients | 863 871.00 | 863 871.00 | | 863 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 102.00 | 556 102.00 | | 556 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 542.00 | 1 000 542.00 | | 1 000 542.00 |
VI Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 348.00 | 376 348.00 | | 376 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 630.00 | 1 417 630.00 | | 1 417 630.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 442.00 | 1 884 442.00 | | 1 884 442.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |