| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 609.00 | 22 092.00 | 2 517.00 | 24 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 323 509.00 | 210 046.00 | 113 463.00 | 323 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 087.00 | 4 080 255.00 | 747 832.00 | 4 828 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 708.00 | 200 629.00 | 134 078.00 | 334 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 309.00 | 4 513 023.00 | 1 119 286.00 | 5 632 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 316.00 | 195.00 | 538 121.00 | 538 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 610.00 | 59 408.00 | 411 202.00 | 470 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 585.00 | | 1 586 585.00 | 1 586 585.00 |
BZ Autres créances | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
CF Disponibilités | 931 539.00 | | 931 539.00 | 931 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 319.00 | 59 603.00 | 3 668 716.00 | 3 728 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 628.00 | 4 572 626.00 | 4 788 002.00 | 9 360 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 518.00 | 233 092.00 | | 150 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 259.00 | 181 426.00 | | 531 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 069.00 | | | 252 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 045.00 | 1 527 718.00 | | 2 047 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 205.00 | 1 388 939.00 | | 1 301 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 333.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 624.00 | 62 910.00 | | 114 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 920.00 | 357 608.00 | | 847 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 454.00 | 250 410.00 | | 467 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 6 342.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 957.00 | 2 066 542.00 | | 2 740 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 002.00 | 3 594 260.00 | | 4 788 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 168.00 | | 305 168.00 | 305 168.00 |
FD Production vendue biens | 6 296 290.00 | 18 366.00 | 6 314 656.00 | 6 296 290.00 |
FG Production vendue services | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 297.00 | 18 366.00 | 6 676 663.00 | 6 658 297.00 |
FM Production stockée | | | 138 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 176.00 | 22 163.00 | | 26 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 697.00 | 19 500.00 | | 115 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 697.00 | 19 500.00 | | 115 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 899.00 | 116 871.00 | | 60 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 317.00 | 18 396.00 | | 68 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 791.00 | 135 267.00 | | 251 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 094.00 | -115 767.00 | | -136 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 122.00 | 66 807.00 | | 234 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 999.00 | 4 391 780.00 | | 7 013 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 740.00 | 4 210 354.00 | | 6 482 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 259.00 | 181 426.00 | | 531 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269 496.00 | | 1 115 644.00 | 5 269 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 336.00 | 223 495.00 | 5 632 309.00 | 529 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 336.00 | 221 295.00 | 5 590 655.00 | 529 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 642.00 | | 1 115 644.00 | 5 225 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 761.00 | 340 240.00 | 152 978.00 | 4 325 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 3 737.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 406.00 | 336 503.00 | 152 978.00 | 4 307 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 920.00 | 847 920.00 | | 847 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 894.00 | 170 894.00 | | 170 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 585.00 | 1 586 585.00 | | 1 586 585.00 |
VB T. V. A. | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 944.00 | 369 756.00 | 931 188.00 | 1 300 944.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 104.00 | 1 715 104.00 | | 1 715 104.00 |
VW T.V.A. | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 074.00 | 1 694 886.00 | 931 188.00 | 2 626 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |