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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 26 252.00 | 14 286.00 | 11 966.00 | 26 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 080.00 | 44 334.00 | 12 747.00 | 57 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 106.00 | 15 054.00 | 34 051.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 533.00 | 74 042.00 | 67 491.00 | 141 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 397.00 | 32 209.00 | 344 187.00 | 376 397.00 |
BZ Autres créances | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
CF Disponibilités | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 508.00 | 32 209.00 | 641 299.00 | 673 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 040.00 | 106 251.00 | 708 789.00 | 815 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 492.00 | -306 445.00 | | -18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 386.00 | -77 477.00 | | 55 386.00 |
DL TOTAL (I) | 73 894.00 | -346 922.00 | | 73 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 736.00 | 123 312.00 | | 153 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 919.00 | 441 256.00 | | 76 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 939.00 | 8 244.00 | | 14 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 986.00 | 114 510.00 | | 248 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 888.00 | 99 813.00 | | 125 888.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 8 495.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 895.00 | 795 631.00 | | 634 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 789.00 | 456 708.00 | | 708 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 535.00 | 771 851.00 | | 611 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 116.00 | 88 771.00 | | 128 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 633.00 | | 1 583 633.00 | 1 583 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 633.00 | | 1 583 633.00 | 1 583 633.00 |
FM Production stockée | | | 31 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 1 573.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 902.00 | 6 777.00 | | 17 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 052.00 | 8 350.00 | | 20 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 905.00 | 6 182.00 | | 17 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 905.00 | 11 182.00 | | 17 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -2 833.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 009.00 | 1 265 749.00 | | 1 648 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 623.00 | 1 343 227.00 | | 1 592 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 386.00 | -77 477.00 | | 55 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 622.00 | | 7 519.00 | 135 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 141 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 132 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 489.00 | | 7 519.00 | 126 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 614.00 | 13 998.00 | 1 571.00 | 61 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 246.00 | 13 998.00 | 1 571.00 | 61 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 397.00 | | | 376 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 17 199.00 | 8 421.00 | 25 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 862.00 | | | 131 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 459.00 | 462 133.00 | 55 326.00 | 517 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 957.00 | 611 535.00 | 8 421.00 | 619 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |