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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 26 252.00 | 23 948.00 | 2 304.00 | 26 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 998.00 | 69 203.00 | 27 796.00 | 96 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 395.00 | 37 023.00 | 60 372.00 | 97 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 455.00 | 130 541.00 | 104 914.00 | 235 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
BN En cours de production de biens | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 702.00 | 34 477.00 | 508 225.00 | 542 702.00 |
BZ Autres créances | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
CF Disponibilités | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 704.00 | 34 477.00 | 1 082 227.00 | 1 116 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 159.00 | 165 019.00 | 1 187 140.00 | 1 352 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 384 990.00 | 145 628.00 | | 384 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 213.00 | 239 363.00 | | 82 213.00 |
DL TOTAL (I) | 507 903.00 | 425 690.00 | | 507 903.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 031.00 | 27 633.00 | | 36 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 313.00 | 311 356.00 | | 90 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 668.00 | 72 369.00 | | 79 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 755.00 | 313 242.00 | | 227 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 863.00 | 172 313.00 | | 186 863.00 |
EA Autres dettes | 28 607.00 | 7 568.00 | | 28 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 237.00 | 904 482.00 | | 649 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 140.00 | 1 330 173.00 | | 1 187 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 447.00 | | 3 061 447.00 | 3 061 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 447.00 | | 3 061 447.00 | 3 061 447.00 |
FM Production stockée | | | -234 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | 1 778.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 1 778.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 6 095.00 | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 962.00 | 6 095.00 | | 34 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 191.00 | -4 317.00 | | -33 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 077.00 | 84 060.00 | | 33 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 114.00 | 2 595 202.00 | | 2 860 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 901.00 | 2 355 839.00 | | 2 777 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 213.00 | 239 363.00 | | 82 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 529.00 | | 33 926.00 | 201 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 066.00 | | 33 580.00 | 187 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | 347.00 | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 851.00 | 23 690.00 | | 106 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | 23 690.00 | | 106 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 755.00 | 227 755.00 | | 227 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 863.00 | 186 863.00 | | 186 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 542 702.00 | 492 799.00 | 49 903.00 | 542 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 646.00 | 13 970.00 | 21 676.00 | 35 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 213.00 | 671 869.00 | 64 344.00 | 736 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 570.00 | 547 893.00 | 21 676.00 | 569 570.00 |