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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 26 252.00 | 17 507.00 | 8 745.00 | 26 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 715.00 | 50 259.00 | 12 457.00 | 62 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 418.00 | 20 866.00 | 31 551.00 | 52 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 623.00 | 88 999.00 | 61 624.00 | 150 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BN En cours de production de biens | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 683.00 | 31 596.00 | 210 088.00 | 241 683.00 |
BZ Autres créances | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
CF Disponibilités | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 723.00 | 31 596.00 | 728 127.00 | 759 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 346.00 | 120 595.00 | 789 751.00 | 910 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DH Report à nouveau | | -18 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 434.00 | 55 386.00 | | 162 434.00 |
DL TOTAL (I) | 236 328.00 | 73 894.00 | | 236 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 153 736.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 275.00 | 76 919.00 | | 73 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 490.00 | 14 939.00 | | 54 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 339.00 | 248 986.00 | | 263 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 955.00 | 125 888.00 | | 129 955.00 |
EA Autres dettes | 23 901.00 | 14 428.00 | | 23 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 424.00 | 634 895.00 | | 553 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 751.00 | 708 789.00 | | 789 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378.00 | 611 535.00 | | 3 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 128 116.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 846.00 | | 1 641 846.00 | 1 641 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 846.00 | | 1 641 846.00 | 1 641 846.00 |
FM Production stockée | | | 118 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736.00 | 1.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 20 052.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 17 905.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 17 905.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 2 147.00 | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 106.00 | 1 648 009.00 | | 1 830 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 672.00 | 1 592 623.00 | | 1 667 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 434.00 | 55 386.00 | | 162 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 042.00 | 14 957.00 | | 74 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 674.00 | 14 957.00 | | 73 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 339.00 | 263 339.00 | | 263 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 241 683.00 | | | 241 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 424.00 | 5 046.00 | 3 378.00 | 8 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VP Divers | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 859.00 | 371 289.00 | 45 570.00 | 416 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 934.00 | 495 556.00 | 3 378.00 | 498 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |