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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AP Constructions | 26 251.00 | 25 779.00 | 472.00 | 26 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 223.00 | 79 026.00 | 24 197.00 | 103 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 380.00 | 47 113.00 | 54 267.00 | 101 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 864.00 | 152 286.00 | 93 577.00 | 245 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BP En cours de production de services | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 916.00 | 46 725.00 | 986 190.00 | 1 032 916.00 |
BZ Autres créances | 355 077.00 | | 355 077.00 | 355 077.00 |
CF Disponibilités | 246 487.00 | | 246 487.00 | 246 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 906.00 | 46 725.00 | 1 847 181.00 | 1 893 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 770.00 | 199 012.00 | 1 940 758.00 | 2 139 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 467 203.00 | | | 467 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DL TOTAL (I) | 659 696.00 | | | 659 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 092.00 | | | 238 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 961.00 | | | 334 961.00 |
EA Autres dettes | 358 586.00 | | | 358 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 062.00 | | | 1 281 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 758.00 | | | 1 940 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 439.00 | | | 1 193 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 856.00 | | 2 977 856.00 | 2 977 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 856.00 | | 2 977 856.00 | 2 977 856.00 |
FM Production stockée | | | 18 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 177.00 | | | -11 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 334.00 | | | 3 039 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 540.00 | | | 2 887 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 454.00 | | 10 409.00 | 235 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 645.00 | | 10 210.00 | 220 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | 198.00 | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 541.00 | 21 745.00 | | 130 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 173.00 | 21 745.00 | | 130 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 477.00 | 12 382.00 | 134.00 | 34 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 477.00 | 12 382.00 | 134.00 | 34 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 477.00 | 12 382.00 | 30 134.00 | 64 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 586.00 | 358 586.00 | | 358 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 954 514.00 | 954 514.00 | | 954 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
VB T. V. A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 171.00 | 11 626.00 | 15 544.00 | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 634.00 | 1 309 592.00 | 93 042.00 | 1 402 634.00 |
VW T.V.A. | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 984.00 | 1 193 439.00 | 15 544.00 | 1 208 984.00 |