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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 613.00 | 30 171.00 | 368 442.00 | 398 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 890.00 | 33 344.00 | 363 545.00 | 396 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 561.00 | 63 515.00 | 2 297 046.00 | 2 360 561.00 |
BT Marchandises | 1 193 235.00 | | 1 193 235.00 | 1 193 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 848.00 | 348.00 | 127 501.00 | 127 848.00 |
BZ Autres créances | 526 258.00 | | 526 258.00 | 526 258.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 561.00 | 348.00 | 1 904 213.00 | 1 904 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 122.00 | 63 863.00 | 4 201 259.00 | 4 265 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 033.00 | 335 424.00 | | 148 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 368.00 | 312 609.00 | | -41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 365 466.00 | 656 833.00 | | 365 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 340.00 | | | 1 420 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 996.00 | | | 1 000 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 670.00 | 1 006 557.00 | | 1 051 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 915.00 | 405 217.00 | | 244 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | 62 847.00 | 1 092.00 | | 62 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 794.00 | 1 412 865.00 | | 3 835 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 259.00 | 2 069 698.00 | | 4 201 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 995 424.00 | | 17 995 424.00 | 17 995 424.00 |
FD Production vendue biens | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FG Production vendue services | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 063 945.00 | | 18 063 945.00 | 18 063 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 135 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 17 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 095 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 68.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 500.00 | 68.00 | | 126 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 500.00 | -68.00 | | -81 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 017.00 | 120 046.00 | | -13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 182 569.00 | 18 005 455.00 | | 18 182 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 223 937.00 | 17 692 846.00 | | 18 223 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 368.00 | 312 609.00 | | -41 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | 7 611.00 | | 9 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409.00 | 48 106.00 | | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409.00 | 48 106.00 | | 15 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 670.00 | 1 051 670.00 | | 1 051 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 844.00 | 1 063 844.00 | | 1 063 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 256.00 | 363 256.00 | | 363 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 084.00 | 161 807.00 | 657 511.00 | 1 057 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 405.00 | 678 346.00 | 144 059.00 | 822 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 794.00 | 2 940 517.00 | 657 511.00 | 3 835 794.00 |