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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 858.00 | 147 362.00 | 268 496.00 | 415 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 041.00 | 111 706.00 | 310 335.00 | 422 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 958.00 | 259 069.00 | 2 143 889.00 | 2 402 958.00 |
BT Marchandises | 1 220 751.00 | | 1 220 751.00 | 1 220 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 555.00 | 195.00 | 160 360.00 | 160 555.00 |
BZ Autres créances | 656 519.00 | | 656 519.00 | 656 519.00 |
CF Disponibilités | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 289.00 | 195.00 | 2 143 094.00 | 2 143 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 247.00 | 259 263.00 | 4 286 984.00 | 4 546 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 106 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -144 925.00 | | | -144 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | -251 590.00 | | 60 315.00 |
DL TOTAL (I) | 174 190.00 | 113 875.00 | | 174 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 271.00 | 33 994.00 | | 56 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 271.00 | 33 994.00 | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 033.00 | 1 080 262.00 | | 796 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 010.00 | 1 000 155.00 | | 1 001 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 993.00 | 1 319 217.00 | | 1 860 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 426.00 | 338 394.00 | | 269 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 918.00 | | |
EA Autres dettes | 105 726.00 | 56 091.00 | | 105 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 20 000.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 522.00 | 3 853 036.00 | | 4 056 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 984.00 | 4 000 906.00 | | 4 286 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 470.00 | 732 792.00 | | 3 487 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 847.00 | 184 503.00 | | 62 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 365 237.00 | | 20 365 237.00 | 20 365 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FG Production vendue services | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 427 530.00 | | 20 427 530.00 | 20 427 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 611 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 34 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 430 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 479.00 | 1 921.00 | | 80 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 479.00 | 40 852.00 | | 80 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 810.00 | 72 145.00 | | 10 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 277.00 | 33 994.00 | | 22 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 087.00 | 144 446.00 | | 33 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 392.00 | -103 593.00 | | 47 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 549 049.00 | 18 930 958.00 | | 20 549 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488 734.00 | 19 182 548.00 | | 20 488 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 315.00 | -251 590.00 | | 60 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 699.00 | | 6 259.00 | 2 396 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 640.00 | | 6 259.00 | 831 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 083.00 | 99 986.00 | | 159 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 083.00 | 99 986.00 | | 159 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 994.00 | 22 277.00 | | 33 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994.00 | 22 277.00 | | 33 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 993.00 | 1 860 993.00 | | 1 860 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 736.00 | 1 106 736.00 | | 1 106 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
UX Autres créances clients | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 187.00 | 164 135.00 | 569 052.00 | 733 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
VP Divers | 656 519.00 | 656 519.00 | | 656 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 426.00 | 269 426.00 | | 269 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 951.00 | 844 892.00 | 144 059.00 | 988 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 522.00 | 3 487 470.00 | 569 052.00 | 4 056 522.00 |