| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 599.00 | 88 307.00 | 321 292.00 | 409 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 041.00 | 70 775.00 | 351 265.00 | 422 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 699.00 | 159 083.00 | 2 237 616.00 | 2 396 699.00 |
BT Marchandises | 1 146 285.00 | | 1 146 285.00 | 1 146 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 893.00 | 571.00 | 112 322.00 | 112 893.00 |
BZ Autres créances | 449 157.00 | | 449 157.00 | 449 157.00 |
CF Disponibilités | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 860.00 | 571.00 | 1 763 289.00 | 1 763 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 559.00 | 159 653.00 | 4 000 906.00 | 4 160 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 666.00 | 148 033.00 | | 106 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 590.00 | -41 368.00 | | -251 590.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | 365 466.00 | | 113 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 262.00 | 1 420 340.00 | | 1 080 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 155.00 | 1 000 996.00 | | 1 000 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 217.00 | 1 051 670.00 | | 1 319 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 394.00 | 244 915.00 | | 338 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 918.00 | 55 025.00 | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 56 091.00 | 62 847.00 | | 56 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 036.00 | 3 835 794.00 | | 3 853 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 906.00 | 4 201 259.00 | | 4 000 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 792.00 | 895 277.00 | | 732 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 503.00 | 363 256.00 | | 184 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 155.00 | | | 1 000 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 746 853.00 | | 18 746 853.00 | 18 746 853.00 |
FD Production vendue biens | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FG Production vendue services | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 806 473.00 | | 18 806 473.00 | 18 806 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 889 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 139 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 009 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 15 000.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 931.00 | 30 000.00 | | 38 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 852.00 | 45 000.00 | | 40 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 145.00 | 223.00 | | 72 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 306.00 | 126 277.00 | | 38 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 446.00 | 126 500.00 | | 144 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 593.00 | -81 500.00 | | -103 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -13 017.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930 958.00 | 18 182 569.00 | | 18 930 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 182 548.00 | 18 223 937.00 | | 19 182 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 590.00 | -41 368.00 | | -251 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 9 682.00 | | 8 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 561.00 | 75 069.00 | | 2 360 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 931.00 | 2 396 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 931.00 | 831 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 503.00 | 75 069.00 | | 795 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 515.00 | 96 193.00 | 625.00 | 63 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 515.00 | 96 193.00 | 625.00 | 63 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 217.00 | 1 319 217.00 | | 1 319 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 246.00 | 1 056 246.00 | | 1 056 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
UX Autres créances clients | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 759.00 | 162 967.00 | 662 592.00 | 895 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
VP Divers | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 394.00 | 338 394.00 | | 338 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 876.00 | 584 716.00 | 145 160.00 | 729 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 036.00 | 3 120 244.00 | 662 592.00 | 3 853 036.00 |