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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 223.00 | 206 450.00 | 211 774.00 | 418 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 383.00 | 153 412.00 | 276 971.00 | 430 383.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 065.00 | 359 862.00 | 2 062 203.00 | 2 422 065.00 |
BT Marchandises | 1 257 940.00 | | 1 257 940.00 | 1 257 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 190.00 | 116.00 | 432 073.00 | 432 190.00 |
BZ Autres créances | 581 060.00 | | 581 060.00 | 581 060.00 |
CF Disponibilités | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 417.00 | 116.00 | 2 375 301.00 | 2 375 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 482.00 | 359 978.00 | 4 437 504.00 | 4 797 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -84 610.00 | -144 925.00 | | -84 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 386.00 | 60 315.00 | | 220 386.00 |
DL TOTAL (I) | 394 577.00 | 174 190.00 | | 394 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 410.00 | 796 033.00 | | 579 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 069.00 | 1 001 010.00 | | 999 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 055.00 | 1 860 993.00 | | 1 599 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 155.00 | 269 426.00 | | 246 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 534 760.00 | 105 726.00 | | 534 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 656.00 | 4 056 522.00 | | 3 986 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 504.00 | 4 286 984.00 | | 4 437 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 609.00 | 3 487 470.00 | | 3 582 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 069.00 | | | 999 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 765 931.00 | | 19 765 931.00 | 19 765 931.00 |
FD Production vendue biens | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FG Production vendue services | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 834 740.00 | | 19 834 740.00 | 19 834 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 906 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 002 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 36 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 908 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 951.00 | 80 479.00 | | 251 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 165.00 | 80 479.00 | | 346 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 10 810.00 | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 303.00 | 33 087.00 | | 98 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 862.00 | 47 392.00 | | 247 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -2 133.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 252 839.00 | 20 549 049.00 | | 20 252 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032 453.00 | 20 488 734.00 | | 20 032 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 386.00 | 60 315.00 | | 220 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 543.00 | 8 742.00 | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 958.00 | | 113 322.00 | 2 402 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 214.00 | 2 422 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 214.00 | 853 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 000.00 | | | 1 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 899.00 | | 110 172.00 | 837 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 059.00 | | 3 150.00 | 144 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 069.00 | 100 819.00 | 26.00 | 259 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 069.00 | 100 819.00 | 26.00 | 259 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 055.00 | 1 599 055.00 | | 1 599 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 760.00 | 534 760.00 | | 534 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
UX Autres créances clients | 432 190.00 | 432 190.00 | | 432 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 358.00 | 165 312.00 | 404 046.00 | 569 358.00 |
VI Groupe et associés | 999 069.00 | 999 069.00 | | 999 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 740.00 | | | 163 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 060.00 | 581 060.00 | | 581 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 588.00 | 1 042 380.00 | 147 209.00 | 1 189 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 656.00 | 3 582 609.00 | 404 046.00 | 3 986 656.00 |