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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 61 877.00 | 15 188.00 | 46 689.00 | 61 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 712.00 | 18 336.00 | 22 376.00 | 40 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 741.00 | 77 527.00 | 83 214.00 | 160 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 607.00 | 113 414.00 | 244 194.00 | 357 607.00 |
BP En cours de production de services | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BT Marchandises | 1 646 348.00 | 8 859.00 | 1 637 489.00 | 1 646 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 106.00 | 85.00 | 107 021.00 | 107 106.00 |
BZ Autres créances | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CF Disponibilités | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 504.00 | 8 944.00 | 1 957 560.00 | 1 966 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 111.00 | 122 358.00 | 2 201 753.00 | 2 324 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DG Autres réserves | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 512 225.00 | | | 512 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 345.00 | | | 650 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 858.00 | | | 695 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 336.00 | | | 101 336.00 |
EA Autres dettes | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 528.00 | | | 1 689 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 753.00 | | | 2 201 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 510.00 | | | 1 572 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069 967.00 | | 6 069 967.00 | 6 069 967.00 |
FG Production vendue services | 482 478.00 | | 482 478.00 | 482 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 445.00 | | 6 552 445.00 | 6 552 445.00 |
FM Production stockée | | | 5 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 940 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 433.00 | | | 6 619 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 176.00 | | | 6 566 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 282.00 | 59 132.00 | | 54 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 59 132.00 | | 51 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 083.00 | 4 476.00 | 6 700.00 | 11 083.00 |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 4 561.00 | 6 700.00 | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 345.00 | 650 345.00 | | 650 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 858.00 | 695 858.00 | | 695 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 827.00 | 68 809.00 | 117 018.00 | 185 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 871.00 | 267 871.00 | | 267 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 771.00 | 267 871.00 | 31 900.00 | 299 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 528.00 | 1 572 510.00 | 117 018.00 | 1 689 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |