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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 3 776.00 | 4 482.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 869.00 | 41 118.00 | 11 750.00 | 52 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 373.00 | 164 125.00 | 168 248.00 | 332 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 114.00 | 209 020.00 | 270 095.00 | 479 114.00 |
BP En cours de production de services | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 2 361 294.00 | 15 779.00 | 2 345 515.00 | 2 361 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 668.00 | 433.00 | 271 236.00 | 271 668.00 |
BZ Autres créances | 470 900.00 | | 470 900.00 | 470 900.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 066.00 | 16 212.00 | 3 229 854.00 | 3 246 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 180.00 | 225 232.00 | 3 499 949.00 | 3 725 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DG Autres réserves | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 554 786.00 | | | 554 786.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 921.00 | | | 1 115 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 489.00 | | | 1 659 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
EA Autres dettes | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 163.00 | | | 2 943 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 949.00 | | | 3 499 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 203.00 | | | 2 913 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 579 308.00 | | 8 579 308.00 | 8 579 308.00 |
FG Production vendue services | 774 297.00 | | 774 297.00 | 774 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 605.00 | | 9 353 605.00 | 9 353 605.00 |
FM Production stockée | | | 2 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 477.00 | | | 9 582 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 174.00 | | | 9 541 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 439.00 | 30 855.00 | 11 972.00 | 191 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 1 302.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 965.00 | 29 553.00 | 11 972.00 | 188 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | 15 779.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | 15 779.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | 17 779.00 | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 921.00 | 1 115 921.00 | | 1 115 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 489.00 | 1 659 489.00 | | 1 659 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 582.00 | 31 622.00 | 29 960.00 | 61 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 198.00 | 748 198.00 | | 748 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 798.00 | 748 198.00 | 25 600.00 | 773 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 163.00 | 2 913 203.00 | 29 960.00 | 2 943 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |