| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 5 741.00 | 2 517.00 | 8 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 544.00 | 45 364.00 | 11 180.00 | 56 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 601.00 | 196 471.00 | 183 130.00 | 379 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 018.00 | 247 576.00 | 282 442.00 | 530 018.00 |
BP En cours de production de services | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BT Marchandises | 2 787 357.00 | 8 153.00 | 2 779 204.00 | 2 787 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 436.00 | 433.00 | 139 003.00 | 139 436.00 |
BZ Autres créances | 445 948.00 | | 445 948.00 | 445 948.00 |
CF Disponibilités | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 857.00 | 8 586.00 | 3 498 271.00 | 3 506 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 875.00 | 256 162.00 | 3 780 713.00 | 4 036 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 786.00 | | | 334 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
DL TOTAL (I) | 447 620.00 | | | 447 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 013.00 | | | 1 127 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 788.00 | | | 1 868 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
EA Autres dettes | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 092.00 | | | 3 323 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 713.00 | | | 3 780 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 369.00 | | | 3 308 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 412 700.00 | | 8 412 700.00 | 8 412 700.00 |
FG Production vendue services | 752 089.00 | | 752 089.00 | 752 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 788.00 | | 9 164 788.00 | 9 164 788.00 |
FM Production stockée | | | -1 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 268 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 25 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 360.00 | | | 9 307 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 525.00 | | | 9 414 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 166.00 | | | -107 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 114.00 | | 124 209.00 | 479 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 727.00 | 36 578.00 | 530 018.00 | 36 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | 68 258.00 | 3 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 682.00 | 36 578.00 | 436 144.00 | 33 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 258.00 | | 3 045.00 | 68 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 241.00 | | 121 164.00 | 385 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 020.00 | 49 927.00 | 11 370.00 | 209 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 1 965.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 243.00 | 47 962.00 | 11 370.00 | 205 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 779.00 | 8 153.00 | 15 779.00 | 15 779.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 212.00 | 8 153.00 | 15 779.00 | 16 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 212.00 | 16 153.00 | 15 779.00 | 18 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | 15 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 788.00 | 1 868 788.00 | | 1 868 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VB T. V. A. | 199 454.00 | 199 454.00 | | 199 454.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 683.00 | 29 960.00 | 14 723.00 | 44 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 013.00 | 1 127 013.00 | | 1 127 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 092.00 | 593 492.00 | 25 600.00 | 619 092.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 092.00 | 3 308 369.00 | 14 723.00 | 3 323 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ST Autres comptes | 273 558.00 | | | 273 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
YT Sous‐traitance | 288 568.00 | | | 288 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 816.00 | | | 1 391 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333 030.00 | | | 1 333 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 754.00 | | | 758 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |