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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 463.00 | 28 509.00 | 12 953.00 | 41 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 268.00 | 112 404.00 | 84 864.00 | 197 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 010.00 | 143 277.00 | 189 733.00 | 333 010.00 |
BP En cours de production de services | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BT Marchandises | 1 344 094.00 | 8 826.00 | 1 335 268.00 | 1 344 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
BZ Autres créances | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
CF Disponibilités | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 668.00 | 8 826.00 | 1 693 842.00 | 1 702 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 678.00 | 152 103.00 | 1 883 575.00 | 2 035 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 934.00 | 14 271.00 | | 16 934.00 |
DG Autres réserves | 255 291.00 | 244 696.00 | | 255 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450.00 | 53 257.00 | | 12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 484 675.00 | 512 224.00 | | 484 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 476.00 | 185 827.00 | | 119 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 300.00 | 650 345.00 | | 600 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 700.00 | 735 353.00 | | 579 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 369.00 | 101 335.00 | | 87 369.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 16 666.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 901.00 | 1 689 528.00 | | 1 398 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 575.00 | 2 201 753.00 | | 1 883 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 781.00 | | 6 481 781.00 | 6 481 781.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 446 199.00 | | 446 199.00 | 446 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 992.00 | | 6 927 992.00 | 6 927 992.00 |
FM Production stockée | | | -4 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -72.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 3 002.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 405.00 | 6 619 433.00 | | 7 098 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 955.00 | 6 566 175.00 | | 7 085 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450.00 | 53 257.00 | | 12 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 859.00 | 33.00 | | 8 859.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | 118.00 | | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | 118.00 | | 8 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 300.00 | 600 300.00 | | 600 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 700.00 | 579 700.00 | | 579 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 477.00 | 31 015.00 | 88 462.00 | 119 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 847.00 | 262 847.00 | | 262 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 747.00 | 262 847.00 | 31 900.00 | 294 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 901.00 | 1 310 439.00 | 88 462.00 | 1 398 901.00 |