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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434 073.00 | | 5 434 073.00 | 5 434 073.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 497 374.00 | | 5 497 374.00 | 5 497 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 374.00 | | 5 497 374.00 | 5 497 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 905.00 | -7 578.00 | | -17 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 999.00 | -10 327.00 | | -190 999.00 |
DL TOTAL (I) | -205 904.00 | -14 905.00 | | -205 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 400.00 | 3 506 526.00 | | 3 733 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 237.00 | 1 336 000.00 | | 1 553 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 64 067.00 | | 78 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665.00 | 2 837.00 | | 11 665.00 |
EA Autres dettes | 316 964.00 | 528 506.00 | | 316 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 703 278.00 | 5 437 937.00 | | 5 703 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 374.00 | 5 423 032.00 | | 5 497 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 1 600.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 600.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -1 600.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 984.00 | 101 242.00 | | 122 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 983.00 | 111 569.00 | | 313 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 999.00 | -10 327.00 | | -190 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 435.00 | 1 512 435.00 | | 1 512 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733 400.00 | 3 733 400.00 | | 3 733 400.00 |
VI Groupe et associés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 641 868.00 | | | 1 641 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VW T.V.A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 703 278.00 | 5 703 278.00 | | 5 703 278.00 |