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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607 033.00 | | 5 607 033.00 | 5 607 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 880.00 | | 5 681 880.00 | 5 681 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 880.00 | | 5 681 880.00 | 5 681 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 999.00 | -547 267.00 | | -760 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 924.00 | -213 732.00 | | -263 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 924.00 | -757 999.00 | | -1 021 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 782.00 | 3 756 413.00 | | 3 671 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 423.00 | 2 098 780.00 | | 2 451 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 76 953.00 | | 75 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | 10 367.00 | | 10 032.00 |
EA Autres dettes | 495 010.00 | 463 104.00 | | 495 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 703 804.00 | 6 423 117.00 | | 6 703 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 880.00 | 5 665 118.00 | | 5 681 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 150.00 | 6 423 117.00 | | 3 268 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 691.00 | 164 584.00 | | 95 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 616.00 | 378 316.00 | | 359 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 924.00 | -213 732.00 | | -263 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406 761.00 | 2 406 761.00 | | 2 406 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 782.00 | 236 128.00 | 968 955.00 | 3 671 782.00 |
VI Groupe et associés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 147 220.00 | | | 4 147 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781 975.00 | | | 3 781 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 804.00 | 3 268 150.00 | 968 955.00 | 6 703 804.00 |