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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607 033.00 | | 5 607 033.00 | 5 607 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | 21 645.00 | 23 225.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 763.00 | 21 645.00 | 5 665 118.00 | 5 686 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 763.00 | 21 645.00 | 5 665 118.00 | 5 686 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 267.00 | -350 805.00 | | -547 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 732.00 | -196 462.00 | | -213 732.00 |
DL TOTAL (I) | -757 999.00 | -544 267.00 | | -757 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 413.00 | 3 629 000.00 | | 3 756 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 780.00 | 2 070 524.00 | | 2 098 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 11 800.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 68 893.00 | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | 8 132.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 463 104.00 | 413 104.00 | | 463 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 720.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 117.00 | 6 212 173.00 | | 6 423 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 118.00 | 5 667 907.00 | | 5 665 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 117.00 | 4 247 805.00 | | 6 423 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098 780.00 | | | 2 098 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
FM Production stockée | | | 19 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 826.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 826.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 37 518.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 37 518.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -29 692.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 584.00 | 301 564.00 | | 164 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 316.00 | 498 027.00 | | 378 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 732.00 | -196 462.00 | | -213 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055 672.00 | 2 055 672.00 | | 2 055 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 104.00 | 463 104.00 | | 463 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VB T. V. A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 000.00 | 3 629 000.00 | | 3 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 617.00 | 6 415 617.00 | | 6 415 617.00 |