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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 265 077.00 | | 1 265 077.00 | 1 265 077.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 053.00 | | 1 290 053.00 | 1 290 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 053.00 | | 1 290 053.00 | 1 290 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 924.00 | -760 999.00 | | -1 024 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 102.00 | -263 924.00 | | -989 102.00 |
DL TOTAL (I) | -2 011 026.00 | -1 021 924.00 | | -2 011 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 3 671 782.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 626.00 | 2 451 423.00 | | 2 657 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 75 558.00 | | 69 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | 10 032.00 | | 9 279.00 |
EA Autres dettes | 564 888.00 | 495 010.00 | | 564 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 079.00 | 6 703 804.00 | | 3 301 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 053.00 | 5 681 880.00 | | 1 290 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 303.00 | 3 268 150.00 | | 3 278 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
FG Production vendue services | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 445.00 | | 5 028 445.00 | 5 028 445.00 |
FM Production stockée | | | -5 607 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -578 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 048.00 | | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -578 062.00 | 95 691.00 | | -578 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 040.00 | 359 616.00 | | 411 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 102.00 | -263 924.00 | | -989 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588 650.00 | 2 588 650.00 | | 2 588 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 888.00 | 564 888.00 | | 564 888.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694 557.00 | | | 3 694 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 774.00 | 1 241 774.00 | | 1 241 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 510.00 | 1 285 510.00 | | 1 285 510.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 303.00 | 3 278 303.00 | | 3 278 303.00 |