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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 42 412.00 | 15 236.00 | 57 648.00 |
040 Immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 642.00 | 42 412.00 | 483 230.00 | 525 642.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
084 Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
110 Total général Actif | 579 625.00 | 42 412.00 | 537 213.00 | 579 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 914.00 | | | 303 914.00 |
230 Autres produits | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 512.00 | | | 316 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
252 Charges sociales | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
294 Charges financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 642.00 | | | 525 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 811.00 | | | 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |