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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 048.00 | 51 448.00 | 9 600.00 | 61 048.00 |
040 Immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 042.00 | 51 448.00 | 477 595.00 | 529 042.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
110 Total général Actif | 644 559.00 | 51 448.00 | 593 111.00 | 644 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 908.00 | | | 330 908.00 |
230 Autres produits | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 827.00 | | | 350 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
252 Charges sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
262 Autres charges | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 642.00 | | | 525 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 641.00 | | | 9 641.00 |