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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 57 863.00 | 10 885.00 | 68 748.00 |
040 Immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 001.00 | 57 863.00 | 479 138.00 | 537 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
084 Disponibilités | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
110 Total général Actif | 619 822.00 | 57 863.00 | 561 959.00 | 619 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 015.00 | | | 232 015.00 |
230 Autres produits | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 242.00 | | | 532 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 157.00 | | | 9 157.00 |