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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 248.00 | 54 871.00 | 9 377.00 | 64 248.00 |
040 Immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 242.00 | 54 871.00 | 477 371.00 | 532 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
110 Total général Actif | 649 689.00 | 54 871.00 | 594 818.00 | 649 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
230 Autres produits | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 523.00 | | | 286 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
252 Charges sociales | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 042.00 | | | 529 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |