| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 236.00 | 34 562.00 | 28 674.00 | 63 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 583.00 | 99 917.00 | 204 665.00 | 304 583.00 |
AX Avances et acomptes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 885.00 | 134 479.00 | 365 406.00 | 499 885.00 |
BT Marchandises | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 689.00 | | 170 689.00 | 170 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 574.00 | 134 479.00 | 536 095.00 | 670 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 31 618.00 | 19 537.00 | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | 112 080.00 | | 92 740.00 |
DL TOTAL (I) | 124 688.00 | 131 948.00 | | 124 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 767.00 | 113 093.00 | | 156 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 324.00 | 92 784.00 | | 52 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 628.00 | 154 681.00 | | 112 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 65 213.00 | | 89 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 407.00 | 425 775.00 | | 411 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 095.00 | 557 723.00 | | 536 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 398.00 | | | 312 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 812.00 | | 1 325 812.00 | 1 325 812.00 |
FG Production vendue services | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 373.00 | | 1 345 373.00 | 1 345 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 7 450.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 10 812.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -2 149.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 36 442.00 | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 576.00 | 1 426 949.00 | | 1 363 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 836.00 | 1 314 869.00 | | 1 270 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 740.00 | 112 080.00 | | 92 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 171.00 | | | 486 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 876.00 | | | 333 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 278.00 | 40 201.00 | 23 000.00 | 117 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 833.00 | 167.00 | 23 000.00 | 22 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 445.00 | 40 034.00 | | 94 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 767.00 | 57 759.00 | 99 008.00 | 156 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 296.00 | 91 351.00 | 15 945.00 | 107 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 407.00 | 312 398.00 | | 411 407.00 |