| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 558.00 | 59 953.00 | 13 604.00 | 73 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 221.00 | 181 848.00 | 180 373.00 | 362 221.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 874.00 | 241 802.00 | 324 072.00 | 565 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CF Disponibilités | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 370.00 | | 198 370.00 | 198 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 244.00 | 241 802.00 | 522 442.00 | 764 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 162 710.00 | 135 674.00 | | 162 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 570.00 | 127 036.00 | | 86 570.00 |
DL TOTAL (I) | 249 610.00 | 263 040.00 | | 249 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 888.00 | 65 337.00 | | 54 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 1 191.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | 103 152.00 | | 108 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 934.00 | 60 531.00 | | 104 934.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 3 744.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 832.00 | 233 955.00 | | 272 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 442.00 | 496 995.00 | | 522 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 993.00 | 203 452.00 | | 241 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 020.00 | | 1 386 020.00 | 1 386 020.00 |
FG Production vendue services | 9 081.00 | 2 218.00 | 11 298.00 | 9 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 100.00 | 2 218.00 | 1 397 318.00 | 1 395 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 784.00 | 34 445.00 | | 26 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 672.00 | 1 357 425.00 | | 1 426 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 102.00 | 1 230 389.00 | | 1 340 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 570.00 | 127 036.00 | | 86 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 865.00 | | 45 409.00 | 520 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 565 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 370.00 | | 45 409.00 | 390 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 944.00 | 32 857.00 | | 208 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 944.00 | 32 857.00 | | 208 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 888.00 | 24 049.00 | 30 838.00 | 54 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 456.00 | 94 361.00 | 15 095.00 | 109 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 831.00 | 241 992.00 | 30 838.00 | 272 831.00 |