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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 157.00 | 46 466.00 | 21 691.00 | 68 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 913.00 | 129 219.00 | 185 694.00 | 314 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 465.00 | 175 686.00 | 337 780.00 | 513 465.00 |
BT Marchandises | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BZ Autres créances | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
CF Disponibilités | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 304.00 | 175 686.00 | 499 618.00 | 675 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 49 358.00 | 31 618.00 | | 49 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 316.00 | 92 740.00 | | 86 316.00 |
DL TOTAL (I) | 136 004.00 | 124 688.00 | | 136 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 008.00 | 156 767.00 | | 99 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 342.00 | 52 324.00 | | 69 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 440.00 | 112 628.00 | | 106 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 428.00 | 89 688.00 | | 88 428.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 614.00 | 411 407.00 | | 363 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 618.00 | 536 095.00 | | 499 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 277.00 | 312 398.00 | | 298 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 877.00 | | 1 294 877.00 | 1 294 877.00 |
FG Production vendue services | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 705.00 | | 1 323 705.00 | 1 323 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 206.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 201.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 201.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -201.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 555.00 | 25 848.00 | | 16 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 453.00 | 1 363 576.00 | | 1 327 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 137.00 | 1 270 836.00 | | 1 241 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 316.00 | 92 740.00 | | 86 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 885.00 | | | 499 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 940.00 | | | 388 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 479.00 | 41 206.00 | | 134 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 479.00 | 41 206.00 | | 134 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 008.00 | 33 671.00 | 65 337.00 | 99 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VP Divers | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 441.00 | 115 046.00 | 15 395.00 | 130 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 614.00 | 298 277.00 | 65 337.00 | 363 614.00 |