| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 683.00 | 71 493.00 | 6 190.00 | 77 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 129.00 | 243 331.00 | 136 799.00 | 380 129.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 907.00 | 314 823.00 | 273 084.00 | 587 907.00 |
BT Marchandises | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 175.00 | | 250 175.00 | 250 175.00 |
CF Disponibilités | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 861.00 | | 496 861.00 | 496 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 768.00 | 314 823.00 | 769 945.00 | 1 084 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 1 874.00 | 249 280.00 | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 478.00 | -17 407.00 | | 136 478.00 |
DL TOTAL (I) | 138 682.00 | 232 204.00 | | 138 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 054.00 | 243 361.00 | | 233 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 262.00 | 4 078.00 | | 172 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | 92 780.00 | | 54 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 634.00 | 101 772.00 | | 163 634.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 6 079.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 263.00 | 448 071.00 | | 631 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 945.00 | 680 274.00 | | 769 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 934.00 | 266 303.00 | | 178 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 119.00 | | 968 119.00 | 968 119.00 |
FG Production vendue services | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 343.00 | | 971 343.00 | 971 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | -16 059.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 013.00 | 733 306.00 | | 1 191 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 534.00 | 750 712.00 | | 1 054 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 478.00 | -17 407.00 | | 136 478.00 |