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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 345.00 | 17 160.00 | 12 185.00 | 29 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 18 358.00 | 28 110.00 | 46 468.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 75 813.00 | 35 519.00 | 40 295.00 | 75 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
084 Disponibilités | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
110 Total général Actif | 223 166.00 | 35 519.00 | 187 647.00 | 223 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 529 165.00 | 511 623.00 | | 529 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 802.00 | 9 462.00 | | 11 802.00 |
224 Production immobilisée | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
230 Autres produits | 7 839.00 | 728.00 | | 7 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 626.00 | 521 813.00 | | 563 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 805.00 | 139 387.00 | | 178 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 337.00 | 3 119.00 | | -8 337.00 |
242 Autres charges externes. | 186 770.00 | 153 474.00 | | 186 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 542.00 | | 1 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44.00 | | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 520.00 | 131 103.00 | | 131 520.00 |
252 Charges sociales | 19 001.00 | 30 278.00 | | 19 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | 10 582.00 | | 9 095.00 |
262 Autres charges | 11 869.00 | 90.00 | | 11 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 871.00 | 470 576.00 | | 529 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 755.00 | 51 237.00 | | 33 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 597.00 | | |
294 Charges financières | 4 086.00 | 2 526.00 | | 4 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 2 797.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 887.00 | 47 039.00 | | 29 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |