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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 25 041.00 | 10 537.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 49 747.00 | 4 440.00 | 54 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 516.00 | 103 538.00 | 14 978.00 | 118 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BN En cours de production de biens | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CF Disponibilités | 342 330.00 | | 342 330.00 | 342 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 891.00 | | 484 891.00 | 484 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 407.00 | 103 538.00 | 499 869.00 | 603 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 178.00 | 60 358.00 | | 38 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 221.00 | 37 820.00 | | 117 221.00 |
DL TOTAL (I) | 166 398.00 | 109 178.00 | | 166 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413.00 | 125 921.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 888.00 | 60 011.00 | | 208 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 64 188.00 | | 51 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 735.00 | 47 777.00 | | 66 735.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 100.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 470.00 | 303 997.00 | | 333 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 869.00 | 413 175.00 | | 499 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 700.00 | 240 575.00 | | 123 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 403.00 | | 1 138 403.00 | 1 138 403.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 |
FM Production stockée | | | 7 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 31 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | 12 023.00 | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 119.00 | 33 088.00 | | 31 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 277.00 | 42 708.00 | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 42 708.00 | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 45.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 141.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 186.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 42 523.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 8 480.00 | | 37 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 107.00 | 866 642.00 | | 1 164 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 886.00 | 828 822.00 | | 1 046 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 221.00 | 37 820.00 | | 117 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 917.00 | 65 842.00 | | 72 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 778.00 | | 10 992.00 | 113 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 118 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 89 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | | 10 992.00 | 85 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 894.00 | 12 898.00 | 6 254.00 | 96 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 12 898.00 | 6 254.00 | 68 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VC Groupe et associés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413.00 | 2 531.00 | 882.00 | 3 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 582.00 | 123 700.00 | 882.00 | 124 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |