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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 345.00 | 21 267.00 | 8 077.00 | 29 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 785.00 | 30 194.00 | 32 591.00 | 62 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 130.00 | 51 461.00 | 40 668.00 | 92 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
072 Créances – Autres | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
084 Disponibilités | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 829.00 | | 208 829.00 | 208 829.00 |
110 Total général Actif | 300 958.00 | 51 461.00 | 249 497.00 | 300 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 737 847.00 | 529 165.00 | | 737 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 331.00 | 11 802.00 | | 3 331.00 |
224 Production immobilisée | 12 814.00 | 14 820.00 | | 12 814.00 |
230 Autres produits | 12 504.00 | 7 839.00 | | 12 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 496.00 | 563 626.00 | | 766 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 470.00 | 178 805.00 | | 215 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 489.00 | -8 337.00 | | -2 489.00 |
242 Autres charges externes. | 230 299.00 | 186 770.00 | | 230 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 1 147.00 | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 107.00 | 131 520.00 | | 187 107.00 |
252 Charges sociales | 54 317.00 | 19 001.00 | | 54 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 943.00 | 9 095.00 | | 15 943.00 |
262 Autres charges | 20 085.00 | 11 869.00 | | 20 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 387.00 | 529 871.00 | | 722 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 109.00 | 33 755.00 | | 44 109.00 |
294 Charges financières | 4 886.00 | 4 086.00 | | 4 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 381.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 579.00 | 29 887.00 | | 41 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |