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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 103.00 | 22 549.00 | 5 555.00 | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 924.00 | 45 596.00 | 11 329.00 | 56 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 778.00 | 96 894.00 | 16 883.00 | 113 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 318 891.00 | | 318 891.00 | 318 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 292.00 | | 396 292.00 | 396 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 069.00 | 96 894.00 | 413 175.00 | 510 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 358.00 | 32 795.00 | | 60 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 57 563.00 | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 109 178.00 | 101 358.00 | | 109 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 921.00 | 8 006.00 | | 125 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 011.00 | 3 885.00 | | 60 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 47 887.00 | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 777.00 | 53 506.00 | | 47 777.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 997.00 | 113 284.00 | | 303 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 175.00 | 214 641.00 | | 413 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 575.00 | 104 763.00 | | 240 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 357.00 | | 797 357.00 | 797 357.00 |
FG Production vendue services | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 33 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 554.00 | 9 661.00 | | 18 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 088.00 | 28 680.00 | | 33 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 958.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 958.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 523.00 | -958.00 | | 42 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 15 855.00 | | 8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 642.00 | 1 041 349.00 | | 866 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 822.00 | 983 786.00 | | 828 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | 57 563.00 | | 37 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 842.00 | 78 243.00 | | 65 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 816.00 | | 1 840.00 | 117 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 113 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 85 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 471.00 | | 1 840.00 | 88 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 424.00 | 16 208.00 | 5 738.00 | 86 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 16 208.00 | 5 143.00 | 57 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 921.00 | 122 511.00 | 3 411.00 | 125 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 986.00 | 240 575.00 | 3 411.00 | 243 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |