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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 943.00 | 130.00 | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 285.00 | | 326 285.00 | 326 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 349.00 | 943.00 | 1 128 406.00 | 1 129 349.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 163.00 | 943.00 | 1 197 220.00 | 1 198 163.00 |
CU Autres participations | 801 991.00 | | 801 991.00 | 801 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
DH Report à nouveau | -107 854.00 | -73 161.00 | | -107 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 490.00 | -34 692.00 | | -21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 901 712.00 | 923 203.00 | | 901 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 230 684.00 | | 189 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 3 121.00 | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 508.00 | 233 806.00 | | 295 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 220.00 | 1 157 009.00 | | 1 197 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624.00 | 891.00 | | 3 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 114.00 | 35 583.00 | | 25 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 490.00 | -34 692.00 | | -21 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | 4 204.00 | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 146.00 | 19 861.00 | 326 285.00 | 346 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 508.00 | 149 168.00 | 146 339.00 | 295 508.00 |