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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013 109.00 | | 1 013 109.00 | 1 013 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 182.00 | 1 073.00 | 1 013 109.00 | 1 014 182.00 |
072 Créances – Autres | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
084 Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
110 Total général Actif | 1 039 239.00 | 1 073.00 | 1 038 166.00 | 1 039 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 966.00 | | | -16 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 048 777.00 | | | 1 048 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |