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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 183.00 | 864.00 | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190 107.00 | | 1 190 107.00 | 1 190 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 154.00 | 1 183.00 | 1 190 971.00 | 1 192 154.00 |
072 Créances – Autres | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
084 Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
110 Total général Actif | 1 244 116.00 | 1 183.00 | 1 242 933.00 | 1 244 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 270 254.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | | | 110.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 189.00 | | | -24 189.00 |
280 Produits financiers | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
294 Charges financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 296.00 | | | -15 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270 054.00 | | | 270 054.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 014 182.00 | | | 1 014 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 028.00 | | | 271 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |