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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047 704.00 | | 1 047 704.00 | 1 047 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 777.00 | 1 073.00 | 1 047 704.00 | 1 048 777.00 |
072 Créances – Autres | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
084 Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
110 Total général Actif | 1 075 829.00 | 1 073.00 | 1 074 756.00 | 1 075 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 271.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 504.00 | | | -16 504.00 |
294 Charges financières | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 400.00 | | | -84 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 129 349.00 | | | 1 129 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |