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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 1 117.00 | 1 924.00 | 3 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 586.00 | 1 117.00 | 745 468.00 | 746 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 619.00 | 1 117.00 | 959 501.00 | 960 619.00 |
CU Autres participations | 731 244.00 | | 731 244.00 | 731 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 921 114.00 | | | 921 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 501.00 | | | 959 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 183.00 | | | 105 183.00 |