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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 196.00 | 3 042.00 | 889 154.00 | 892 196.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CF Disponibilités | 315 887.00 | | 315 887.00 | 315 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 158.00 | | 368 158.00 | 368 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 354.00 | 3 042.00 | 1 257 312.00 | 1 260 354.00 |
CU Autres participations | 881 566.00 | | 881 566.00 | 881 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
DG Autres réserves | 307 961.00 | | | 307 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 689.00 | | | 1 129 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 312.00 | | | 1 257 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 047.00 | | | 900 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 851.00 | 889 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 892 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 005.00 | | | 897 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 52 271.00 | 7 589.00 | 59 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |