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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 125.00 | 3 042.00 | 766 083.00 | 769 125.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 304 828.00 | | 304 828.00 | 304 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 275.00 | | 307 275.00 | 307 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 401.00 | 3 042.00 | 1 073 359.00 | 1 076 401.00 |
CU Autres participations | 731 244.00 | | 731 244.00 | 731 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DG Autres réserves | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 051.00 | | | 1 012 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 359.00 | | | 1 073 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |