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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 047.00 | 3 042.00 | 897 005.00 | 900 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 258 818.00 | | 258 818.00 | 258 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 016.00 | | 263 016.00 | 263 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 063.00 | 3 042.00 | 1 160 021.00 | 1 163 063.00 |
CU Autres participations | 881 240.00 | | 881 240.00 | 881 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DG Autres réserves | 241 779.00 | | | 241 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 126.00 | | | 1 078 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 021.00 | | | 1 160 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 125.00 | | 151 922.00 | 769 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 897 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 900 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 083.00 | | 151 922.00 | 766 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962.00 | 4 197.00 | 15 765.00 | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |