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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 009.00 | 12 257.00 | 10 752.00 | 23 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 009.00 | 12 257.00 | 10 752.00 | 23 009.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 606.00 | 12 257.00 | 42 349.00 | 54 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
DH Report à nouveau | -26 274.00 | | | -26 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 487.00 | -26 274.00 | | -25 487.00 |
DL TOTAL (I) | -39 619.00 | -14 132.00 | | -39 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 349.00 | 34 189.00 | | 30 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 528.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 31 521.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 3 930.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 27 824.00 | 9 450.00 | | 27 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 968.00 | 81 618.00 | | 81 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 349.00 | 67 486.00 | | 42 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 968.00 | 81 618.00 | | 81 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
FG Production vendue services | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 706.00 | 245 329.00 | | 185 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 193.00 | 271 602.00 | | 211 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 487.00 | -26 274.00 | | -25 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |