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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 466.00 | 1 397.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 504.00 | 26 106.00 | 20 398.00 | 46 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 800.00 | 26 572.00 | 22 229.00 | 48 800.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 673.00 | 26 572.00 | 104 101.00 | 130 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
DH Report à nouveau | -4 304.00 | -11 479.00 | | -4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | 7 175.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 19 010.00 | 7 838.00 | | 19 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806.00 | 12 626.00 | | 8 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 609.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 14 470.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 4 120.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 60 844.00 | 36 253.00 | | 60 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 091.00 | 68 077.00 | | 85 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 101.00 | 75 915.00 | | 104 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
FG Production vendue services | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 759.00 | | 358 759.00 | 358 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 518.00 | 328 655.00 | | 367 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 346.00 | 321 481.00 | | 356 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | 7 175.00 | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 597.00 | | 9 057.00 | 51 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 48 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 48 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | | 8 623.00 | 51 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 393.00 | 8 033.00 | 11 854.00 | 30 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | 8 033.00 | 11 854.00 | 30 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |