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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 381.00 | 18 431.00 | 12 951.00 | 31 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 381.00 | 18 431.00 | 12 951.00 | 31 381.00 |
060 Stock marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
084 Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
110 Total général Actif | 65 131.00 | 18 431.00 | 46 700.00 | 65 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 900.00 | 157 041.00 | | 247 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 228.00 | 26 264.00 | | 37 228.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 2 401.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 769.00 | 185 706.00 | | 285 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 420.00 | 100 058.00 | | 159 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | 352.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 73 976.00 | 57 735.00 | | 73 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 609.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 406.00 | 40 038.00 | | 31 406.00 |
252 Charges sociales | 6 144.00 | 4 745.00 | | 6 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | 5 060.00 | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 332.00 | 209 716.00 | | 278 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | -24 010.00 | | 7 437.00 |
294 Charges financières | 938.00 | 1 477.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 499.00 | -25 487.00 | | 6 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |